Анализ нефти WTI

Сорт североамериканской легкой нефти из Западного Техаса WTI является лидером по количеству торгуемых контрактов во всем мире среди всех сортов нефти. Торгуется этот сорт нефти в виде различных контрактов на бирже NYMEX, которая с 2008 года вошла в состав CME Group. Популярность нефти WTI и высокий спрос со стороны многих стран вызваны в первую очередь более облегченным процессом переработки (в основном продуктом крекинга этой нефти является бензин).

Среднедневные объемы торговли контрактов нефтью WTI достигают нескольких сотен тысяч, сам же актив является высоковолатильным, иногда внутридневной диапазон может составлять 2-5$. Это позволяет трейдерам совершать спекулятивные операции фьючерсными, опционными и cfd-контрактами на нефть WTI (биржевой тикер для фьючерсных контрактов — CL), получая таким образом прогнозируемую прибыль или же ограниченный убыток.

Долгосрочная картина цен нефти WTI складывается следующим образом (таймфрейм — неделя):

​

После длительного падения в 2008 году и установления минимальной цены в 2009 году в районе 33.23$ за баррель, нефть скорректировалась к максимумам в районе 114.80$, после чего в течение 3-х лет пребывала в широком флете.

Прошлогоднее длительное снижение более чем на 60$ за баррель, вероятно, пока еще не завершилось, установив локальный минимум на отметке 37.74$ в конце августа текущего года.

К настоящему времени на протяжении более 2-х месяцев происходит коррекционное движение, имеются некоторые предпосылки для возможного дальнейшего роста выше отметки 50.88$ за баррель. Впрочем, не исключается и вариант дальнейшего снижения цены в район установленных недавно минимумов.

​

Краткосрочно можно попробовать войти в спекулятивные длинные сделки с целью обновления первой отметки 48.33$ с возможным дальнейшим ростов выше 50.88$. Отмена дальнейшего роста вероятна, если котировки пробьют уровень 42.58$, после чего стоит рассматривать альтернативные варианты дальнейшего движения цены WTI.

При входе в длинные позиции стоп-ордер стоит расположить ниже цены 42.58, возможную прибыль можно пробовать фиксировать частично на уровнях 48.33, 50.88$ и выше.

 

Анализ уровней.
Пока по нефти предпочтительней смотрятся продажи , но для входа я бы конечно подождал пробоя 36,39 и закрепления под ним , как вариант конечно для краткосрочной торговли можно попробовать и подкупить от данного уровня , но глобальной коррекции очевидно ждать не приходится . Так что я пока за продажи.

 

После небольшого флета нефть снова продемонстрировала резкое снижение. Достигнув поддержки 5/8 уровня, цена отскочила от неё. Возможно увидим попытку роста. Ближайшие уровни вверху - 34,38 и 35,94, хотя на большой рост мало рассчитываю.

 

По паре наблюдаем формирование нисходящего клина в конце снижения, что является фигурой смены тенденции. Думаю, что скоро увидим выход из фигуры, который должен произойти вверх, хотя не исключаю ещё небольшого снижения к поддержке 28,13.

 

Нефть марки BRENT продолжает свой рост. Цена движется в восходящем канале и в данный момент торгуется выше поддержки 5/8 уровня, что говорит о возможности продолжения роста к верхней границе канала. Ближайшие цели и сопротивления - 45,31, 46,09 и 46,88.

 

По нефти цена продолжает двигаться в восходящем канале. Имеем формирование нескольких клиньев - небольшого красного и большого синего. Думаю, что вскоре увидим рост и выход из маленького клина, который рассчитываю получить вверх. Выход же из синего клина рассчитываю увидеть вниз, но сначала думаю, нужно добить верхние уровни, а затем уже идти вниз.

 

Как и рассчитывала, увидели рост по нефти. В данный момент цена закрепилась выше 7/8 уровня и упёрлась в сопротивление верхней границы восходящего клина, от которой рассчитываю увидеть новую попытку снижения. Если же увидим пробой трендовой вверх, но рост продолжится к сопротивлениям 46,88, 47,66 и 48,44, откуда всё равно буду ждать снижения.

 

По нефти продолжается рост, правда ростом это сложно назвать, цена скорее ползёт вверх. Движения происходят в восходящем канале и цена судя по всему стремится достичь верхнюю границу фигуры. Ближайшее сопротивление - 48,44, от которого возможно увидим попытку снижения цены.

 

По нефти после снижения к поддержке 0/8 уровня снова наблюдаем интенсивный рост. Цена по-прежнему движется в восходящем канале и в данный момент закрепилась выше уровня 5/8. Думаю, что рост продолжится и далее, к верхней границе канала. Ближайшие цели на севере - сопротивления 48,44, 49,22 и 50,00.

 

Сегодня по нефти формируется додж возле важнейшего психологического рубежа и если завтра будет сильное падение,то боюсь,что следующий поход к отметке 50 мы увидим не скоро. Нефть в этом случае может начать длительную коррекцию.

С другой стороны закрытие недели выше уровня 50 откроет дорогу к более серьезному укреплению в район 70 и выше.

 

По нефти после небольшого снижения к поддержке 5/8 уровня снова наблюдаем попытку роста. Думаю, что северное движение ещё не окончено и цена будет продолжать расти к верхней границе восходящего канала, в котором двигается уже с января месяца. Ближайшие цели вверху - сопротивления 50,00, 50,78 и 51,56.

 

Рост после подписания соглашения ОПЕК довольно резвый. Впереди максимум этого года сопротивление 52,28, пробой котрого будет означать дальнейший рост, я рассматриваю круглый уровень 55.00, а не сопротивление.

 

После длительного падения в 2008 году и установления минимальной цены в 2009 году в районе 33.23$ за баррель, нефть скорректировалась к максимумам в районе 114.80$, после чего в течение 3-х лет пребывала в широком флете.