Волатильность.

У каждого своя зона комфорта, кому-то и 20 пунктов пибыли будет достаточно. Но когда в период хорошей волотильности срываешь по 200-400 пунктов за час, то после такого уже 20 пунктов ну никак не удовлетворяют. Конечно столько пунктов это редкость, но порой такую волатильность можно и неделями ждать. В общем, опять же, смотря на какие средства торговать, на свои, да, рисковать не охота, на бонусные с выводом прибыли вполне нормально.

 

Волатильность на рынке присутствует не всегда. Взять самые основные пары, к примеру. Только под выход важных новостей рынок, как говорится, штормит. Потом наступает затишье. Потому взять за день 20-30 пунктов по одному инструменты - это вполне нормально. Трейдер как хищник. Он обязан уметь выжидать. Потому когда есть вероятность сильного движения, то его нужно брать, хотя бы в половину силы.

 

К сожалению так и есть, угадать тренд с точностью до одного пункта практически не возможно, и если вести агрессивную торговлю, то тут понадобится еще интуиция, без нее на одних расчетах при такой торговле не выехать. Сегодня при отсутствии волотильности по классической всем известной паре урвал практически 15 пунктов, попал в интервал со своей сделкой, которая была орткрыта не большим лотом, увидел так сказать тенденцию уже прибыль-убытке, в промежутке убытка, взвесил, принял решение открыться лотом в 5 раз болше и получил прибыль, превую сделку, как разведочную закрыл в убыток, но та прибыль что получилась с крупных сделок, компенсировала убыток мелкой сделки. Теперь сижу жду когда на эпску придут деньги. При отсутствии волотильности тоже можно торговать в прибыль.

 

Дело не в точности до пункта. Когда назревает сильное движение, это вообще-то можно увидеть на графике. Даю подсказку. Когда в будущем зреет сильное движение, то перед ним всегда, без исключения, идет узкий флет. И чем меньше диапазон, тем сильнее будет волатильность. Затем спад на коррекцию и снова импульс. Таким образом, скрываются истинные намерения крупных игроков, чтобы никто не смог запрыгнуть в тренд. Через скрытые коррекции происходит череда сильных выбросов на рынок волатильности. Но это видение приходит с опытом.

 

На фоне крупных импульсов пред идущие всегда кажутся не значительными, особенно если рассматривать историю котировок, по этому чаще всего можно тот же коридор цен спутать с флетом, особенно на определенных тайм фрэймах. Но а спад волотильности это вполне нормальное явление, при том когда цена более менее определяется с уровнем. Для каждого вида вололтильности следует иметь определенный подход, ведь в некоторых случаях даже не важно как открываться, на покупку или на продажу, ведь будет верояность того что цена за короткий промежуток времени отработает не один уровень.

 

Конечно, не важно, покупать или продавать. Но как правило, волатильность происходит после штильного рынка в сторону основного тренда. На флета набираются объёмы, когда они достигают критической массы, тогда и происходит выброс/всплеск. Т.е. происходит расторговка. Это и есть волатильность. По каким признакам её определять на графике, я говорил выше. В большинстве случаев так и происходит. Редко когда идёт обратный процесс.

 

В каком смысле обратный процесс? То есть вы хотите сказать что, когда появились котировки какого-то инструмента, то была большая волотильность и цена на графике была хаотичной, потом начала прекращаться расторговка и получили флет на графике? Мне кажется что в начале каждый инструмент не волотилен, а потом уже одно сменяет другое поочередно. Но все же рыном чаще в более спокойном состоянии, нежели импульсивный.

 

Обратный процесс - это когда исключение из правил. Т.е. вместо предполагаемого импульса вверх пара берет обратное движение. Но это редкость.
Да, в большинстве своём все пары находятся во флете. Потому что делать постоянную волатильность проблематично. Кто долго в рынке, тот знает, что флет - это 70% состояния рынка. Остальное можно списать на волатильность. Пары не могут быть всё-время в импульсе.

 

Теоретически могут быть постоянно волотильны, если бы рынок не закрывался на выходные к примеру. В принципе волотильностью можно назвать движение плюс минус 5-10 пунктов, по тому как 3 пункта как спред идут, остальные же в прибыль уже. Другое дело если пары котировки часами стоят на одном месте. а такое бывает, у экзотических акций, там вообще волотильность как таковая более не понятная на первый взгляд, строение графика не поддается классическому техническому анализу.

 

Пожаловаться на отсутствие волатильности на рынке в две тысячи шестнадцатом году никак нельзя. Рынок, практически весь год, был волатильным. И всё благодаря, в основном, не окономическим причинам, а в результате различных политических решений. Достаточно вспомнить Брексит в Великобритании и выборную гонку в США, закончившуюся избранием Дональда Трампа президентом....

 

2016 еще спокойный год, вспомните 2013-2014, 2015 уже более спокойный был. В то время торговали так торговали) Но знаете, отсутствие той волотильности может даже и к лучшему, легче торговать стало, пусть и меньше пунктов можно урвать, но ведь и потерять тоже тогда можно меньше, чем при большой волотильности, особенно когда торгуешь без стоп лосов, как это делаю я. Вообще не знаю, стопы хороши когда на счету денег много и потеря 5-и процентов это хороший удар по карману, а когда торгуешь лотом по более и депозит до 100 долларов, то лучше иногда без стопов торговать, очень часто такое было что 95 процентов депозита слито практически, на счету денег буквально на 2-3 пункта, и тут цена разворачивается и сделки приносят в течении полу часа 30-70 процентов прибыли, если тэйк профиты на 30 процентах не срабатывают, а такое было, то в ручную закрываешь, а там уже не 30, а 70 и больше процентов прибыли. Словами эти ощущения не передать конечно.

 

Были периоды относительно спокойные в 2016-м, а были очень волатильные. Я писал про то, что в начале 2016-го года, после спокойного 2015-го, люди писали об отсутствии волатильности. Волатильность же в 2013-2014 -м была повышена, но никак не может сравниться с 2008-м, когда я начинал торговать на Форексе. Вот когда была волатильность, так волатильность...

 

Ну за 2008 год ничего не могу вам сказать, все таки я в конце 2010 в начале 2011 начал торговать и те доллар фунт, доллар иена постоянно давали хорошее количество пунктов за день. Сейчас тоже движения есть, за 2 час можно порядка 20-30 пунктов в одном направлении поймать, 100 вообще редкость, не помню такого что-то в те периоды когда торговал. А вообще нужно приспосабливать свою торговую систему к той волотильности которая есть на сегодняшний день. От выборов в штатах я ждал больше, от предновогодней кредитной ставки в Америке тоже.

 

Не согласен, волатильность на президентских выборах была очень высокой, особенно если учитывать что сразу после победы Трампа рынок (доллар США, американские фондовые индексы, акции американских компаний) двинулись сильно вниз, на чем я, кстати, и потерял свой довольно крупный депозит. А вот уже после рынок резко развернулся, отыграл проигранные ранее пункты и начался сильный рост. Это ли не сильная волатильность рынка?! Что касается волатильных торговых инструментов, то самыми волатильными были и остаются торговые пары фунт/дол и фунт/йена, а также такие торговые инструменты, как золото.

 

У меня в тот момент даже сделка не открылась, но все равно, это ведь выборы, раз во сколько лет они там проходят? Так вот, ожидал большего. Но а вообще, говоря о слабой волотильности сравнивал 2016 год с 2013, провел параллели и увидел разницу. Сейчас к примеру рынок тоже не такой уж изменчивый, а вообще это ж только начала года, 20 пунктов выждать не просто как раньше, 20 пунктов в одном направлении имею в виду. Но а слить можно депозит любой и при минимальной волотильности. Реальные деньги проиграли или бонусы все же?

 

Да, согласен. Если мы говорим об основных инструментах и их кросах. И тем не менее, одни более волатильны, другие демонстрируют большее предрасположение к флету. Что же касается, так называемых, экзотических пар, вот они куда более склонны к хорошей волатильности и показывают, временами довольно приличные тренды даже сейчас. Пусть не все, но очень многие.

 

Согласна. Взять то же золото, вернее пару золото/доллар, так там волотильность достаточно большая в сравнении с той же парой евро/доллар и при выходе серьезных новостей по тому же баксу, золото в ту или иную сторону может пройти в разы больше пунктов, чем еврик, часто сбивая стопы. Поэтому этим инструментом предпочитаю не торговать, не один депозит им ранее слила).

 

Так заработок на этом и есть хлеб трейдера.Другое дело,что нужно не только знать,но и уметь применять свои знания,в том числе и на кросс-курсах.

 

Это понятно. Но заработать можно и на менее волатильных инструментах, цена по которым движется более плавно что ли, нежели то же золото, где стопы сносит на раз-два-три).

 

На новостях стремно торговать,лучше переждать когда чуть спокойней станет. Нет, ну смотря,конечно какие еще новости