Анализ пары AUDCHF

Валютная пара AUDCHF представляет собою довольно интересный актив для торговли в силу котирования австралийского доллара, как сырьевой валюты, против швейцарского франка. Последний является валютой-убежищем м во времена различных кризисов трейдеры и инвесторы предпочитают хранить свои сбережения частично и во франках.
Поскольку внешняя торговля между двумя странами не имеет слишком большого влияния на котировки пары AUDCHF, то больше всего внимания трейдеры обращают на оглашение процентных ставок центральными банками обеих стран.

Среднедневная волатильность пары AUDCHF относительно невысокая, трендовые дни по этой паре также происходят менее волатильно, нежели по основным валютным парам и кроссам.

В этой теме предлагаю рассмотреть возможное дальнейшее движение цен по паре AUDCHF, приветствуются наработки с помощью технического и прочих видов анализа, торговые идеи для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли.

В долгосрочной перспективе (вот уже более 30-и лет) валютная кросс-пара AUDCHF находится в нисходящем тренде:

​

На более мелком временном периоде (таймфрейм день) вероятно идет развитие 5 волны старшего волнового уровня, в которой к настоящему времени уже сформированы волны (I), (II), (III), (IV) и идет формирование окончательной волны (V). Целью для завершения этой волны является обновление минимумов текущего года ниже 0.6535.

​

В (V) волне в свою очередь вероятно также сформированы волны I, II, III, а волна IV уже практически завершена или идет ее завершение, о чем можно будет узнать в ближайшие дни. После окончательного формирования волны IV младшего волнового уровня в составе волны (V), можно пробовать открывать сделки на продажу с целью обновления минимума 0.6535 и ниже.

​

В случае развития негативного сценария с пробоем уровня 0.7670, текущий сценарий отменяется и появляется необходимость корректировки текущей разметки. Открытие же сделок на продажу после окончания волны IV и подтверждения текущего сценария позволит получить математическое ожидание 3-3.5:1 с довольно неплохим профитом и относительно невысоким убытком.

 

Валютная пара ауди/чиф на европейской сессии торгуется в ограниченном диапазоне на локальном минимуме. Уровень поддержки - 0,7134, его пробой продолжит нисходящее движение. Как вариант, после завершения коррекции, тренд вниз продолжится на волну А уровня уже Н4. Пока признаков завершения снижения окончательно нет. Приоритет вниз сохраняется.
Выход выше уровня 0,7185 может отменить вариант вниз и начать разворот вверх.

 

Валютная пара ауди/чиф после вчерашнего пробития уровня поддержки 0,7134 сегодня его пробила снизу вверх и пробует закрепиться выше. Трехволновка вниз ан Н1, по всей видимости, завершена, есть пробитие медвежьей трендовой. Но для полного подтверждения нужен откат вниз внутри подволны с последующим обновлением текущего максимума через зигзаг. Тогда получим первую волну разворота в коррекции ко всему падению. И приоритет поменяется на восходящий.
На данный момент можно пробовать покупать с коротким стопом под лоу с целью 0,7250. Защитный пивот - ,07140, его пробивать нельзя для дальнейшего хода вверх. Пока такой вариант рассматриваю.

 

Валютная пара ауди/швейцарский франк сегодня продолжает нисходящий тренд внутри дня. Вчерашний вариант с разворотом вверх отменился, не выполнились условия.
На данный момент имеем по АО заход в отрицательную зону, цена снова под медвежьей трендовой. Значит, приоритет остается за продавцами, для покупок нет сигналов. Плюс по АО нет обратного пересечение линии основной и сопротивления/поддержки, чтобы подтвердить завершение волновой структуры вниз.
Скорее всего, пара повторно решила протестировать уровень поддержки, который на сегодня является целью. Если он устоит, то получим очередную попытку разворота.
Уровень сопротивления – 0,7250
Уровень поддержки – 0,7081

 

Валютная пара ауди/швейцарский франк закрыла торговую неделю ниже точки открытия. Почти вся неделя торговалась в нисходящем тренде, за исключением одного дня, когда была предпринята попытка разворота, который оказался всего лишь коррекцией.
В целом, пара смогла за неделю пробить все уровни поддержки, но под последней пока не было закрепления.
АО также завершил показателем в отрицательной зоне, что подтверждает силу продавцов. И пока нет обратного пересечения основной линии и сопротивления/поддержки, приоритет вниз сохраняется. Ключевыми условиями на завершение падения остаются медвежья трендовая и уровень сопротивления 0,7250.
Уровень сопротивления – 0,7250
Уровень поддержки – 0,7081(пробит)

 

Валютная пара ауди/швейцарский франк на дневном графике начала коррекционную волну В вниз после долгого восхождения на волну А. Пока нет ухода ниже уровня 68-й фигуры, такой вариант имеет место быть. Т.е. после завершения коррекции следует ожидать волну С в росте.
По АО имеем пересечение основной линии и сопротивления/поддержки почти на уровне точки баланса, что говорит о не волне разворота, а именно, об откатной волне, т.к. она – не заходная, и слишком маленькая по длине.
Единственное, что противоречит пока такому варианту, это пробитие бычьей трендовой, хотя и в касание. Возможно оно и ложное, сейчас ещё рано судить об истинном пробое.
Уровень сопротивления – 0,7545
Уровень поддержки – 0,6867

 

Валютная пара ауди/швейцарский франк на азиатской сессии продолжила снижение и обновила локальный минимум. Сейчас произошел возврат в точку открытия и ретест пробитого уровня поддержки 0,7081. Если паре удастся закрепится выше этого уровня, то появятся первые признаки коррекции.
АО в отрицательной зоне, но уже имеется пересечение ОЛ и СП, снизу вверх, хотя и слабое. Для входа в покупки пока нет достаточных условия. Для продолжения роста нужен откат и зигзаг вверх, чтобы сделать полноценную волну предполагаемой коррекции. Пока этого не произошло, приоритет вниз сохраняется.
Уровень сопротивления – 0,7250
Уровень поддержки – 0,7081(пробит)

 

Валютная пара ауди/швейцарский франк на азиатской продолжила торговаться во флете, в ограниченном диапазоне. Со вчерашнего дня фактически ничего не изменилось. Коррекционная волна получила удлинение, но пока нет превышения волнового уровня. Скорее всего, флет сегодня продолжится и далее. Сильных движений не ожидаю. Сигналов на вход нет.
АО также подтверждает алгоритм флета через пересечение ОЛ и СП вверх-вниз на уровне баланса. Значит, пока не будет выхода в одну из сторон, можно быть вне рынка. Движение последних дней показывает, что идет формирование откатной волны старшего порядка, как минимум Н4. И после её завершения следует ожидать очередной импульс, предположительно вниз. Пока такой вариант.
Уровень сопротивления – 0,7250
Уровень поддержки – 0,7081

 

Валютная пара ауди/швейцарский франк на азиатской продолжает торговаться во флете, в ограниченном диапазоне. Никаких кардинальных изменений на данный момент не происходит. Склонен рассматривать продолжение жесткого флета в установленных в начале неделе рамках.
АО также подтверждает алгоритм флета через пересечение ОЛ и СП вверх-вниз на уровне баланса. Но есть предварительный сигнал на заход в положительную зону. Если волновая структура получит дальнейшее развитие вверх, то следует ожидать первую волну разворота и выхода из флета. Но пока этого не произошло, сигнал требует подтверждения, флет продолжается и лучше пока оставаться вне рынка.
Уровень сопротивления – 0,7250
Уровень поддержки – 0,7081

 

Валютная пара ауди/швейцарский франк на азиатской продолжает торговаться во флете, во вчерашнем диапазоне. Со вчерашнего дня ничего по паре не изменилось. Скорее всего, сегодня можно рассматривать дальнейшее продолжение жесткого флета в установленных в начале неделе рамках. Хотя вчера и была попытка выхода вверх выше сопротивления 0,7161, но позже рост нивелировался.
АО вошел в отрицательную зону, и не подтверждает присутствие флета, что рознится с сигналами. Потому вне рынка, точек входа – нет. Возможный вариант на сегодня указал на скрине. После коррекции – снижение на подволну С вниз до уровня поддержки в рамках отката, не разворота вниз.
Уровень сопротивления – 0,7161 и 0,7250
Уровень поддержки – 0,7081

 

Анализ спроса/предложения
Н4 график.
Текущей свечей пара пытается вернутся выше уровня пробитой поддержки расположенной на 0.7093-0.7095.Закрепление пары выше этого уровня откроет дорогу к следующему уровню сопротивления 0.7120-0.7125.
Отскок от 0.7093-0.7095 вернёт пару к уровням поддержки 0.7080-0.7085 и затем 0.7054-0.7055.

Анализ ишимоку
Пара AUD/CHF продолжает боковое движение в районе уровня 0.7130 (минимум 16.11.15), который на данном этапе торгов совпадает с линией Киджун H4. Приближение индикатора MACD к переходу в положительную зону, указывает на возможное продолжение восходящего движения, целью которого можно обозначить уровень 0.7177 (нижняя граница облака H4).

 

Валютная пара ауди/швейцарский франк закрыла торговую неделю чуть выше точки открытия. Но в целом, вся торговая неделя прошла ровно, в ограниченном диапазоне. Были попытки выхода вверх, но они нивелировались снижением, но без обновления локального минимума. Судя по более старшему ТФ(Н4-Д1), идет формирование коррекционной волны в плоскости, которая, по всей видимости, ещё не завершена. Плюс пара торгуется внутри диапазону 0,7000-0,7200 и пока нет выхода из него вверх/вниз, флет продолжится.
АО закрылся в положительной зоне, но волна вверх пока не потенциально разворотная. Для её обозначения нужно вверху пробить медвежью трендовую.
Уровень сопротивления – 0,7161 и 0,7250
Уровень поддержки – 0,7081

 

Валютная пара евро ауди франк торгуется в рамках нисходящего тренда и в рамках моего прогноза продолжает отрабатывать именно южное движение без пробоя заявленного уровня сопротивления 0,7230.
Текущий уровень сопротивления по валютной паре ауди франк находится на максимуме 0.7230, без пробоя которого среднесрочной снижение курса вероятней всего продолжится. Пробой указанного уровня сопротивления естественно даст возможности для роста курса пары к максимуму 0,7370 Уровень поддержки, который будет сформирован при пробое указанного уровня сопротивления переместится на минимум следующей торговой недели.
Целью для снижения курса валютной пары ауди франк пока выступает минимум на уровне 0.7047, в случае пробоя которого пара продолжит отрабатывать южное направление в среднесрочной перспективе. Кроме того, на указанном минимуме возможно формирование двойного дна если пара пробьет 0,7230 с текущего уровня.

 

Валютная пара ауди/швейцарский франк на азиатской сессии торговалась ровно, в узком диапазоне пятницы. На данный момент есть предварительные сигналы на завершение отката вниз и начала подволны вверх. На сегодня не ожидаю сильных движений, только в рамках коррекции старшего таймфрейма и достижения уровня 0,7150(+/-).
АО на уровне баланса, если не будет резкого снижения в отрицательную зону, то ожидания прежние – с текущих вверх, но не выше первого сопротивления. Пока такой вариант рассматривается внутри дня. Отмена роста – пробой вниз поддержки 0,7081.
Уровень сопротивления – 0,7161 и 0,7250
Уровень поддержки – 0,7081

 

Валютная пара евро ауди франк торгуется в рамках нисходящего тренда и пока продолжает отрабатывать именно коррекционный рост курса. который должен быть ограничен уровнем сопротивления сформированным еще 10 декабря этого года.
Текущий уровень сопротивления по валютной паре ауди франк находится на максимуме 0.7230, без пробоя которого среднесрочной снижение курса вероятней всего продолжится. Пробой указанного уровня сопротивления естественно даст возможности для роста курса пары к максимуму 0,7370 Уровень поддержки, который будет сформирован при пробое указанного уровня сопротивления переместится на минимум текущей торговой недели.
Целью для снижения курса валютной пары ауди франк пока выступает по прежнему минимум на уровне 0.7047.
Промежуточный уровень сопротивления на круглом уровне 0.7200, от которого пока получили отбой.

 

Пара торгуется в краткосрочном восходящем канале. Цена отскочила от его нижней границе. На текущий момент есть вероятность продолжения роста цены пары. Несмотря на то, что на текущий момент цена находится ниже уровня Пивт сегодняшнего дня, предполагаю пробой и закрепление цены над этим уровнем. Далее, рост с целями 0.7190 и 0.7199. Третьей целью роста на сегодня станет уровень 0.7227. Но до последней цели цена может не дойти, так как есть вероятность того, что сопротивление ей окажет уровень месячного сопротивления по Пивот 0.7213, от которого есть большая вероятность отскока цены и возобновление нисходящего движения пары.

 

Валютная пара ауди/швейцарский франк на азиатской сессии торговалась с небольшим повышением. На данный момент имеем зону межсессионного флета 0,7134-0,7156, внутри вчерашнего диапазона. Есть предварительные сигналы на продолжение роста. Для этого паре нужно пробить вверху уровень 0,7170 и закрепиться. В противном случае получим вверх подволну В в коррекции с последующим разворотом вниз. Но пока такой вариант не рассматриваю. Приоритет остается за покупателями, пока цена находится выше бычьей трендовой на часовике(Н1)..
АО на уровне баланса потому варианты 50 на 50, что и вносит сомнения в вариант с продолжением роста. Пока понаблюдаю. Может и придется переворачиваться в продажи, ещё не время.
Уровень сопротивления – 0,7197 и 0,7250
Уровень поддержки – 0,7081

 

Валютная пара евро ауди на сегодня имеет возможности для роста курса без пробоя минимума и уровня поддержки 0.7126 к ближайшему максимуму 0.7198, который был сформирован вчера во время европейской сессии.
Текущий уровень поддержки по валютной паре ауди франк находится на минимуме 0.7126, без пробоя которого укрепление курса вероятней всего продолжится. Пробой указанного уровня поддержки естественно даст возможности для снижения курса пары к минимуму 0.7040 Уровень поддержки, который будет сформирован при пробое указанного уровня поддержки переместится на максимум текущей торговой недели.
Цель для роста курса пара на уровне 0.7198.

--- Пост объединили, дек 23, 2015 ---

По валютной паре евро ауди сохраняется перспектива для среднесрочного снижения курса к заявленному минимуму 1.4958.
Текущий вновь сформированный уровень сопротивления по валютной паре евро ауди находится на максимуме 1.5193. Пробой указанного уровня сопротивления на текущей торговой неделе сформирует новый уровень поддержки на минимуме 1.4958, но такой вариант считаю альтернативным.
Ожидаю завершения корррекционного роста курса пары и продолжения отрабатывания южного направления по паре без пробоя указанного выше уровня сопротивления.

 

Пара вчера совершила движение как вверх, так и вниз, не зацепив ни одного целевого уровня. На сегодня, восходящий тренд продолжается. Цена пары находится выше уровня Пивот дня 0.7159 и делает попытки вновь пойти в рост. Целями роста будут уровни Фибоначчи-пивот 0.7182 и 0.7187. Третьей целью повышательного движения станет уровень Фибоначчи-пивот 0.7205. Так же, паре может оказать сопротивление уровень месячного Пивот 0.7214, от которого высока вероятность начала коррекционного снижения пары.

 

Валютная пара ауди/швейцарский франк на азиатской сессии торговалась ровно, без превышения предыдущего максимума. На данный момент имеем зону межсессионного флета 0,7156-0,7178, выше вчерашнего диапазона. Есть предварительные сигналы на продолжение роста, но смущает динамика АО. Она не показывает рост, а имеет алгоритм флета. Потому предположу на сегодня спокойную торговлю в рамках плоскости, хотя и не исключаю медленный спуск вниз. Пока вне рынка. На вход нет сигналов.
АО в положительной зоне, выше уровня баланса. Но есть «скольжение» ОЛ и СП, что подразумевает фазу флета. Вариант на сегодня показал на скрине. Всё в пределах допустимого. Плюс цена выше бычьей трендовой на Н1.
Уровень сопротивления – 0,7197 и 0,7250
Уровень поддержки – 0,7081