Анализ пары AUDCAD

Валютная пара AUDCAD относится к классу кросс-валютных активов, обладает сравнительно невысокой волатильностью как внутри дня, так и на более крупных таймфреймах. Обе валюты, торгующиеся в этом кроссе, относятся к разряду сырьевых валют, посему при анализе этой пары стоит уделять внимание ценовым изменениям нефти (основное экспортное сырье Канады), а также металлов и руды (экспортные позиции Австралии), прочих товаров и услуг.

Особенно важной информацией для прогнозирования движения валютного кросса AUDCAD являются процентные ставки соответствующих центробанков, а также экспортно-импортные операции, уровень ВВП и прочие фундаментальные факторы.

В этом топике предлагаю обсудить возможное дальнейшее движение кросс–пары AUDCAD с применением технического (в том числе волнового), фундаментального и прочих видов анализа. Приветствуются собственные наработки и мнения относительно возможного направления и точек для входа в позицию с целью взыскания прибыли и ограничения убытков.

Долгосрочная картина (месячный таймфрейм) пока видится следующим образом:

​

Движение пары с максимумов 2012 года в районе 1.0780 и до минимумов текущего года в районе 0.9145 вероятно является коррекционным, в котором уже полностью укомплектованы волны (A) и (B).
В настоящее время, скорее всего, идет развитие коррекционной волны (C) старшего таймфрейма, в которой вероятно идет завершение 5 волны младшего порядка.

На более мелком таймфрейме картина представляется следующим образом:

​

Имеем полностью укомплектованные волны (I), (II), (III), почти заканчивается формирование волны (IV) младшего порядка, после чего стоит ожидать развития волны (V) с целью обновления минимумов текущего года в районе 0.9145.

Завершение волны (IV) ожидаю увидеть в диапазоне 0.9665-0.9700, после чего можно пробовать открывать сделки на продажу с целью обновления минимума в районе 0.9145 и возможным дальнейшим снижением. Защитный стоп-ордер следует установить в районе 0.9880, что при положительном развитии ситуации позволит получить математическое ожидание 1:2.2-1:3.

При пробитии уровня 0.9880 текущий сценарий отменяется, после чего придется пересматривать текущую волновую разметку.

 

Валютная пара ауди/канадец на начало европейской сессии продолжает двигаться в ограниченном диапазоне флета. Уровни поддержки: 0,9720 и 0,9743 для Н1. Сопротивление - 0,9842.В целом, всё движение можно обозначить как коррекционную волну В уровня Н4. Поэтому приоритетов внутри дня нет, торговля от границ. Выход за одну из них и укажет дальнейший вектор.

 

Валютная пара ауди/канадец мощным импульсом пробила уровень сопротивления 0,9842 и пробует закрепится над ним. Если не произойдет возврата во вчерашнюю зону флета(0,9720 и 0,9842), после небольшого отката ожидаю продолжение вверх через ФЗР с обновлением сегодняшнего максимума. Уход цены ниже уровня поддержки 0,9842 может отменить вариант с ростом.
Но так как цена торгуется на Н1 выше бычьей трендовой, то приоритет покупкам с откатов сохраняется. С пробитием трендовой вниз пойдет волна старшего ТФ в коррекции ко всей трехволновке вверх.
В среднесрочной же перспективе тренд по прежнему остается восходящим(на дневном графике).

--- Пост объединили, дек 11, 2015, Время публикации поста: дек 10, 2015 ---

Валютная пара ауди/канадец на начало европейской сессии продолжает коррекционную волну В. АО сделал подтверждение пересечением основной линии и линии поддержки, но без захода в отрицательную зону. Значит, следует ожидать продолжения роста на волну С внутри дня после завершения коррекции. Приоритет по-прежнему остается за покупками с откатов, пока цена не спустилась ниже уровня 98,42 и не пробила бычью трендовую на Н1.
В случае пробития уровня поддержки вниз вариант с ростом отменяется. Вниз пойдет уже волна коррекции старшего таймфрейма.
Уровень сопротивления – 99,40
Уровень поддержки – 98,42

 

Валютная пара ауди/канадец закрыла торговую чуть выше точки открытия. После трехдневной коррекции в плоскости пара смогла обновить локальный максимум, но скорее всего, позиции в дальнейшем удержать будет трудно. Начался откат в пятницу и он по всей видимости продолжиться на следующей неделе.
АО также пока подтверждает намерение пары двигаться далее вниз в рамках отката и возврата в зону флета 97,43-98,42. Потому приоритет с краткосрочных покупок может сменится на продажи. Нужно будет смотреть на открытия понедельника. Как вариант ещё, сейчас формируется откатная волна(не разворотная) для последующего роста.
Уровень сопротивления – 99,40
Уровень поддержки – 98,42

 

Валютная пара ауди/канадец на дневном графике уверенно продолжает формирование восходящей волны А, что подтверждается по АО и выходом вверх без перекреста ОЛ и СП. Также цена находится выше двух бычьих трендовых, внешней и внутренней. Даже пробитие внутренней не отменит восходящее движение, а всего лишь начнет внутреннюю коррекцию.
По АО имеем заход в положительную зону, что говорит в пользу покупателей. Также нет обратного пересечение основной линии и сопротивления/поддержки для завершения ап-тренда. Поэтому приоритет вверх для данного таймфрейма сохраняется.
Уровень сопротивления – 99,40
Уровень поддержки – 98,42, 97,43

 

Валютная пара ауди/канадец на азиатской сессии торгуется умеренно в пределах диапазона пятницы, отрабатывая коррекционную волну к предыдущему росту. На данный момент сильных движений нет, получили очередной отскок от уровня поддержки 98,42 с подволной вверх, но это ещё не разворот.
АО в отрицательной зоне, но уже близко к уровню баланса. Скорее всего, на сегодня будет флет с небольшим понижением и повторной попыткой развернутся вверх. Если цена снова не сможет пробить поддержку 98,42, то ожидания в дальнейшем как на скрине. А то уже идет превышение по длине волны В длину волны А, что не есть хорошо для третьей волны вверх.
Уровень сопротивления – 99,40
Уровень поддержки – 98,42

 

Валютная пара ауди/канадец на азиатской сессии делала попытку роста после вчерашнего снижения. Есть очередной отскок от уровня поддержки 98,42 и формирование коррекционной волны вверх, пока не разворотной, не достает подтверждения. Если рост продолжится, то волна В отката отменяется и вверх пойдет потенциальная волна А.
АО в отрицательной зоне, нет пересечения ОЛ и СП для завершения волновой структуры вниз. Потому вверх веду как откат. При выполнении условия(заход в положительную зону по АО), низы отменятся. Для дальнейшего роста нужен небольшой откат и ФЗР вверх. Тогда целью роста выступит уровень сопротивления 99,40, на сегодня, завтра.
Уровень сопротивления – 99,40
Уровень поддержки – 98,42

 

Валютная пара ауди/канадец на азиатской сессии начала коррекцию вниз ко вчерашнему росту. После пробития уровня сопротивления 99,40, цена не смогла закрепится над ним и вернулась в зону наторговки. Если поддержка 98,35 устоит и не будет пробита, ожидаю по паре сегодня либо флет, либо после окончания коррекции продолжение роста.
АО подтверждает завершение волны вверх, находится в положительной зоне, но ещё нет пересечение уровня баланса для разворотной волны вниз. Потому второй вариант более приоритетный. Плюс есть на Н1 бычья трендовая, которая ещё не пробита. Это дает основания полагать о коррекционной волне вниз, а не как потенциально разворотной.
Уровень сопротивления – 1,0008
Уровень поддержки – 98,35

 

Валютная пара ауди/канадец на азиатской сессии продолжает торговаться в ограниченном диапазоне вчерашних хай/лоу, без пробития. Диапазон остается прежним по уровням поддержки/сопротивления. На сегодня по паре ожидаю либо продолжение флета в жестких рамках, либо попытку выхода вверх до уровня сопротивления на отметке 1,0008. Также пока цена расположена на Н1 выше бычьей трендовой, приоритет остается за покупателями.
АО подтверждает алгоритм флета, делая пересечение ОЛ и СП на уровне баланса. И пока не будет выхода выше/ниже, флет продолжиться. На данный момент точки входа в рынок отсутствуют. Вне рынка.
Уровень сопротивления – 1,0008
Уровень поддержки – 98,35

 

Валютная пара ауди/канадец закрыла торговую неделю на локальном максимуме, фактически уровне сопротивления 1,008. Ложный это пробой или истинный, покажет следующая неделю Пока всё сводится к продолжению роста. Тем более, что нет пробития внизу бычьей трендовой, плюс наклонный канал направлен вверх. Приоритет однозначно за ап-трендом. Посмотрим, как отреагируют две сессии понедельника, чтобы сделать вывод.
АО в положительной зоне, направлен вверх по ОЛ и СП, нет обратного пересечение. Значит, сигналов на окончание волновой структуры вверх нет, продажи не рассматриваются.
Уровень сопротивления – 1,0008
Уровень поддержки – 98,35

 

Анализ ценовых уровней :
Первым сопротивлением для данной валютной пары выступает уровень 0.9996. В случае продолжения роста, пара может встретить серьезное сопротивление в районе уровня 1.0068, а в случае продолжения роста есть вероятность протестировать уровень 1.0130.
Первой поддержкой для этой валютной пары выступает уровень 0.9862. В случае падения котировок следующим уровнем поддержки для данной пары выступит отметка 0.9800, при пробитии которой котировки смогут нацелятся на отметку 0.9728.

 

Валютная пара ауди/канадец на азиатской сессии торговалась с небольшим понижением. Есть предварительные сигналы на завершение волны вверх и начало формирование подволны в рамках коррекции. Получили на данный момент двойную вершину. Если предположение верно, то на сегодня ожидаю снижения, не разворота, на коррекцию. Допустимый уровень вниз – 0,9935. Если ниже, то пойдет волна старшего таймфрейма.
АО сделал перекрест ОЛ и СП в положительной зоне – подтверждение подволны коррекции. Но пока цена находится выше бычьей трендовой, приоритет за покупателями. Пробой максимума завершить коррекцию вниз. Пробой трендовой отменит вариант с продолжением роста.
Уровень сопротивления – 1,0008
Уровень поддержки – 98,35

 

Валютная пара ауди канадец по текущей ситуации продолжает отрабатывать рост курса по текущему восходящему тренду, который вероятней всего будет продолжен без пробоя ближайшего уровня поддержки.
Текущий уровень поддержки по валютной паре ауди канадец находится на минимуме 1.0022, без пробоя которого среднесрочный рост курса вероятней всего продолжится. Пробой указанного уровня поддержки даст возможности для снижения курса пары в среднесрочную перспективу. Уровень сопротивления, который будет сформирован при пробое указанного уровня поддержки переместится на максимум этой недели.
Целью для роста курса рассматриваемой валютной пары пока выступает максимум сегодняшнего дня 1.0109, который в среднесрочной перспективе должен быть пробит на север без пробоя указанного минимума 1.0022.

 

Расположение инструмента относительно уровней Пивот говорит об общем восходящем движении цены пары. Но цена отскочила от верхней границы краткосрочного восходящего канала и движется вниз. На данный момент пара тестирует уровень Пивот сегодняшнего дня на уровне 1.0066. Если текущий час закроется ниже уровня Пивот, тогда следует работать на продажу пары с целями 1.0025 и 1.0016. От этих уровней есть высокая вероятность отбоя, так как тут же мы имеем и нижнюю границу восходящего канала. Если паре удастся взять и третью цель по Фибоначчи-Пивот на уровне 0.9984, тогда есть вероятность после незначительной коррекции к границе пробитого канала, вновь продолжить падение.

 

Валютная пара ауди/канадец на азиатской сессии торговалась с небольшим понижением в рамках коррекции. На данный момент имеем зону межсессионного флета 1,0057-1,0072 в плоскости, внутри вчерашнего диапазона. Есть предварительные сигналы на завершение волновой структуры вниз и начало коррекции. Но пока волна вниз – не потенциально разворотная, так как нет пробития ключевых уровней внизу. Потому откат – внутренний.
АО в положительной зоне, есть пересечение ОЛ и СП, что подтверждает начало отката. Но приоритет за покупателями по-прежнему сохраняется.
На сегодня рассматриваю вариант как на скрине.
Уровень сопротивления – 1,0105
Уровень поддержки – 98,35

 

Пара очень точно отработала все цели вчерашнего дня, взяв последний третий уровень по Фибоначчи-Пивот и тут же развернулась вверх. На данное время, пара находится выше уровня Пивот сегодняшнего дня 1.0027 и продолжает движение вверх. Целями роста будут на сегодня уровни Фибоначчи-Пивот 1.0075 и 1.0086, далее, если паре удастся их преодолеть, то следующим третьим уровнем станет 1.0122 по Фибоначчи-Пивот.

 

Валютная пара ауди/канадец на азиатской сессии торговалась с повышением ко вчерашнему падению. На данный момент имеем зону межсессионного флета 1,0010-1,0052, с небольшим прокол верхней границы. Как и предполагалось вчера, волна вниз оказалась внутренним откатом, и сейчас произошел разворот вверх. Ожидания на сегодня: продолжение роста после отката и зигзаг вверх с целью достижения уровня 1,0080 как минимум, а то и выше.
АО в нейтральной зоне, на уровне баланса, есть пересечение ОЛ и СП, что подтверждает начало роста. Приоритет за покупателями по-прежнему сохраняется. Плюс цена выше бычьей трендовой на Н1, немного перенес из-за ложного пробоя вчера.
На сегодня рассматриваю вариант как на скрине.
Уровень сопротивления – 1,0105
Уровень поддержки – 98,35

 

Как и ожидалось вчера утром, паре удалось направиться вверх и взять два целевых уровня по Фибоначчи-Пивот. Но я предполагаю, что движение вверх на этом не остановится и пара продолжит свой рост к уровню сопротивления Пивот по месячному графику - уровню 1.0219. Пределом роста, конечно, этот уровень может и не стать, но вполне вероятно, что на некоторое время сдержит активное движение пары вверх.
Для движения вниз поддержкой является уровень Пивот на месячном графике 0.9949.

 

Валютная пара ауди/канадец закрыла торговую неделю выше точки открытия. Восходящий тренд продолжается, приоритет остался за покупателями. Цена выше бычьей трендовой, хотя и было пробитие вниз(ложное) наклонного канала. На данный момент началось формирование коррекционной волны В к восходящему движению(волна А). После её завершения ожидаю продолжение ап-тренда на волну С как минимум. Отмена варианта – заход ниже уровня 0,9959, защитный пивот.
АО подтвердил завершение волны вверх и начало коррекции. Сейчас есть подволна А и подволна В в ней. Ещё возможно снижение на подволну С в рамках отката, но не ниже обозначенного выше уровня.
Уровень сопротивления – 1,0105
Уровень поддержки – 98,35

 

Валютная пара ауди канадец пробила ранее указанный уровень поддержки и торгуется в рамках нисходящего тренда. Склонна к дальнейшему снижению курса без пробоя указанного на часовом графике уровня сопротивления.
Текущий уровень сопротивления по валютной паре ауди канадец находится на максимуме 1.0109, который быки протестировали в конце прошлой торговой недели, но пробить так и не смогли. Пробой указанного уровня сопротивления естественно даст возможности для роста курса пары в среднесрочную перспективу.. Уровень поддержки, который будет сформирован при пробое указанного уровня сопротивления переместится на минимум следующей торговой недели.
Целью для снижения курса рассматриваемой валютной пары можно назвать минимум 0.9989, указанный ниже на часовом графике. Именно туда пара и направится на этой неделе без пробоя заявленного выше уровня сопротивления.